Devizni i kamatni rizik u poduzećima

 

  • Upravljanje deviznim i kamatnim rizikom potrebno je rješavati u odnosu na cjelokupnu bilancu poduzeća, buduće novčane tokove i u odnosu na njegovo financijsko stanje. Upravljanje mora obuhvatati cjelokupni dug poduzeća, denominaciju i dospijeće pojedinih kredita, kako s fiksnom, tako i s promjenljivom kamatnom stopom, očekivanja o budućim kamatnim stopama, a važnu ulogu ima i likvidnost sredstava.

Cilj radionice

Na radionici će biti predstavljeni načini za identifikaciju i mjerenje kamatnog i deviznog rizika u poduzećima te što je smisao upravljanja bilancom preduzeća. U drugom dijelu radionice će biti predstavljeni instrumenti koji omogućavaju zaštitu od ovih rizika, detaljnije će biti prikazane i razlike među njima, kao i prednosti pojedinih instrumenata. Na kraju radionice će biti predstavljeni dodatni praktični primjeri zaštite.

Radionica je namijenjena

  • financijskim direktorima u poduzećima,
  • rizničarima u poduzećima,
  • stručnim radnicima s područja upravljanja rizicima,
  • zaposlenicima u računovodstvu i reviziji koji žele produbiti svoja znanja o financijskim instrumenitima,
  • povjerenicima poduzeća u bankama.

Način rada

Radionica se sastoji iz teorije upravljanja rizicima, diskusija, kratkih primjera i vježbi. Prikladna je i za one koji se deviznim i kamatnim rizikom bave svakodnevno te bi željeli dopuniti svoje znanje dodatnim primjerima iz prakse. Na kraju radionice će učesnici biti sposobni ocjenjivati rizike, kao i izvoditi potrebna ograničenja i kontrole. Nakon seminara će bolje razumjeti postupke i ograničenja, potrebna za efikasno upravljanje rizicima.

  • Vsebina delavnice

    • Uvod u rizike
    • Identifikacija i mjerenje kamatnog i deviznog rizika u poduzećima
    • Upravljanje bilancom poduzeća
    • Oblikovanje politike upravljanja deviznim i kamatnim rizikom
    • Proces upravljanja rizicima
    • Instrumenti za zaštitu deviznog rizika:
      • terminski poslovi
      • valutne opcije
    • Instrumenti za osiguranje kamatnog rizika:
      • zamjene kamatnih stopa (IRS)
      • kamatne opcije
    • Prednosti i nedostaci pojedinih instrumenata
    • Prikaz dodatnih praktičnih primjera zaštite